13 Langlopende verplichtingen

Huurverplichtingen

De groep heeft (financiële en operationele) huurcontracten afgesloten welke in het kader van IAS 40 zijn gekwalificeerd als vastgoedbelegging. De contante waarde van de in deze huurcontracten besloten minimale huurverplichtingen bedraagt eind 2013 EUR 2.286,7 miljoen (2012: EUR 2.028,3 miljoen). Het verloop van de huurverplichtingen is toegelicht in de volgende tabel.

De minimale huurverplichtingen zoals opgenomen de balans zijn verder gespecificeerd in de volgende tabel.

Geldleningen

Het totaal van de onder de kort- en langlopende schulden gepresenteerde rentedragende geldleningen bedraagt ultimo 2013 EUR 1.521,4 miljoen (2012: EUR 1.595,5 miljoen), waarop de geactiveerde transactiekosten van EUR 10,6 miljoen (2012: EUR 10,2 miljoen) in mindering zijn gebracht.

De samenstelling van de geldleningen van de groep is opgenomen in de volgende tabel.

1. Basis voor verdere toelichtingen en tabellen in deze noot. Verder naar verwezen als 'totaal geldleningen'.

Het totaalbedrag van de geldleningen daalde in 2013 per saldo met EUR -74,1 miljoen. De wijzigingen zijn opgenomen in de volgende tabel.

Mutaties in 2013 hebben voor het overgrote deel betrekking op de herfinanciering, voor een periode van vijf jaar, van een deel van de totale lening portefeuille ter grootte van EUR 300 miljoen. In oktober 2013 heeft Q-Park overeenstemming bereikt over de herfinanciering ter grootte van EUR 280,0 miljoen, het resterende deel is met beschikbare liquide middelen afgelost. Daarnaast is, met de opbrengsten uit de verkoop van verschillende parkeergarages gedurende 2013, een belangrijk deel van bilaterale leningen terugbetaald.

De overgenomen geldleningen ad EUR 6,0 miljoen hebben betrekking op de in 2013 in de consolidatie betrokken vennootschap Q-Park Heerlen BV (voorheen: Parkeer Heerlen BV).

Ultimo 2013 bedroeg het niet opgenomen deel van de totale financiering EUR 50,0 miljoen (2012: EUR 45,0 miljoen). Van dit niet opgenomen deel is een bedrag EUR 8,0 miljoen geblokkeerd ten behoeve van bankgaranties en ancillary faciliteit.

Op de geldleningen zullen in de komende jaren aflossingen plaatsvinden zoals opgenomen in de volgende tabel.

Rekening houdend met geplande aflossingen en aflopende renteswaps, bedragen de te betalen rentekosten voor de komende vier jaren naar verwachting gemiddeld EUR 69,9 miljoen per jaar.

De volgende tabel geeft een overzicht van de rentepercentages van de geldleningen.

1. Inclusief de effecten van de gerelateerde renteswaps.

Het gemiddelde effectieve rentepercentage op de in 2013 uitstaande geldleningen, inclusief de aan de geldleningen gekoppelde financiële instrumenten, bedroeg 5,3% (2012: 5,4%). Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit bovenstaande leningen, zijn vastgoedbeleggingen met een balanswaarde van EUR 1.535 miljoen (2012: EUR 1.767 miljoen) als zekerheid gesteld. Ter verdere zekerheidstelling zijn tevens aandelen van vennootschappen verpand, waarin vastgoedbeleggingen zijn verantwoord met een balanswaarde van EUR 1.055 miljoen (2012: EUR 1.220 miljoen). Teneinde het risico van renteschommelingen binnen de door Q-Park gestelde beleidskaders te houden worden variabel rentende leningen deels ingedekt middels renteswaps (IRSs). Voor een toelichting op de bestaande indekkingen en het Q-Park beleid ten aanzien van het beheersen van het renterisico en andere financiële risico’s wordt verwezen naar noot 25.

Overige langlopende schulden

De samenstelling van de overige langlopende schulden is opgenomen in de volgende tabel.

Voor een nadere toelichting op de financiële derivaten wordt verwezen naar noot 25.

De overige langlopende schulden en vooruit ontvangen bedragen hebben volledig betrekking op de verplichtingen uit hoofde van in de landen afgesloten financiële leases en overige verplichtingen met een langlopend karakter en hebben een resterende contractduur tussen één en vijf jaar.